ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Bahis Maddi Duran Varlığın Niteliği
Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisleri ve bunlarla kontaklı başka varlıklar
Satışa Mevzu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
–
Satışa Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
24/09/2021
Satışa Ait İdare Konseyi Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
127.000.000 USD karşılığı Türk Lirası bedel + KDV (*)
Süreç Bedelinin Paydaşlığın İdare Şurası Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Bedeline Olan Oranı (%)
35,40 (*)
Satış Bedelinin İştirak Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
831,09 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
25,72 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Kıymetine Oranı (%)
71,10 (*)
Satılan Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Pahasının Faal Toplamına Oranı (%)
4,16
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
12,24
Satış Şartları
Peşin (Cash)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasına takiben
Satış Emeli ve Paydaşlığın Faaliyetlerine Tesiri
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Fiyatı
940.927.036,50 (*)
Varsa Satış Karının Ne Biçimde Değerlendirileceği
–
Varsa Satış Karının Ne Halde Değerlendirileceğine Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
–
Karşı Taraf
Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan Bağın Niteliği
Yoktur
Varsa Sürece Ait Mukavele Tarihi
24/09/2021
Kıymetli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
–
Maddi Duran Varlığın Pahasının Belirlenme Usulü
Pazarlık Adabı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Bağlı taraf süreci olmayıp, yasal bir mecburilik bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Meblağ
–
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Münasebeti
–
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla temaslı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 127 milyon USD karşılığı Türk Lirası bedelle Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.’ye zamanına ait 24.09.2021 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sermaye Piyasası Şurası’nın II-23.3 sayılı Değerli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) kararları çerçevesinde yapılan kıymetlendirme sonucunda, Tebliğ’in 6’ncı unsurunun birinci fıkrasında düzenlenen değerlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış sürecinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan kıymetli nitelikteki süreç kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.
Söz konusu varlık dönemleri Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartıyla ve bu onaylar alındıktan sonra gerçekleştirilebilecek olup, konuyla ilgili gelişmeler ayrıyeten kamuoyu ile paylaşılacaktır.
(*) Söz konusu pahalar kapanış tarihinde yapılacak düzeltmeler sonrası tespit edilecek nihai satış bedeli ve kapanış tarihindeki öbür bilgiler temel alınarak yeniden hesaplanacak ve bu sonuncu meblağ ve oranlar kapanış tarihinde yapılacak KAP açıklamasıyla ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965251
BIST
