SEÇKİNE NATUREL ORGANİK BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
160.369.850 150.265.467 55.485.371 59.373.539
Satışların Maliyeti
-64.251.316 -76.440.999 -21.812.118 -30.710.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.118.534 73.824.468 33.673.253 28.662.946
BRÜT KAR (ZARAR)
96.118.534 73.824.468 33.673.253 28.662.946
Genel İdare Sarfiyatları
-5.582.024 -6.700.188 -1.897.648 -2.419.274
Pazarlama Masrafları
-39.176.559 -22.808.061 -15.715.135 -9.806.703
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
-1.703.007 -546.907
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
71.726 6.394.600 45.029 5.120.910
Temel Faaliyetlerden Öbür Sarfiyatlar
-5.420.864 -6.846.900 -701.511 -4.998.542
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
44.307.806 43.863.919 14.857.081 16.559.337
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
-3.676.099 -219.066
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.631.707 43.863.919 14.638.015 16.559.337
Finansman Gelirleri
16.893.960 14.107.809 3.505.453 3.336.902
Finansman Sarfiyatları
-31.078.082 -52.181.518 -7.761.090 -27.941.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.447.585 5.790.210 10.382.378 -8.045.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.229.032 -961.565 -2.646.606 70.636
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-6.316.497 -1.142.061 -2.633.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
87.465 180.496 -13.192 70.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597
DEVİR KARI (ZARARI)
20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana İştirak Hisseleri
20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para -46.471.149
Periyot Karı (Zararı)
20.218.554 4.828.644
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.117.076 1.787.260
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-1.113.133 -1.961.844
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
0 331.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.113.541 -53.087.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.003.047 -47.530.361
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.198.639 3.527.765
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.654.520 -12.909.519
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-276.756 8.044.579
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
313.103 -4.219.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.777.911 -46.471.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
525.449 -2.740.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
555.548 -2.740.924
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-30.099 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.837.054 85.325.884
Hisse ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.000.000
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-800.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.058.812 86.626.634
Kredilerden Nakit Girişleri
49.058.812 86.626.634
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-49.839.904 0
Ödenen Faiz
-1.649.972 -52.181.518
Alınan Faiz
5.865.530 14.107.809
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.229.032 -961.565
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.488 -1.465.476
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.089.516 36.113.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.089.516 36.113.811
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.557.007 19.973.544
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.467.491 56.087.355
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
40.467.491 47.557.007
Finansal Yatırımlar
30.099
Ticari Alacaklar
114.165.987 78.162.940
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
101.340.063 64.955.029
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.825.924 13.207.911
Öbür Alacaklar
27.102.460 29.574.051
Bağlantılı Taraflardan Öteki Alacaklar
22.694.573 19.943.439
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
4.407.887 9.630.612
Stoklar
67.534.622 76.189.142
Peşin Ödenmiş Masraflar
3.988.061 3.466.481
Başka Dönen Varlıklar
5.260.566 4.690.844
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
5.260.566 4.690.844
ORTA TOPLAM
258.549.286 239.640.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.549.286 239.640.465
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
59.124.563 57.419.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
151.686 2.412.246
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
872.179 690.528
Ertelenmiş Vergi Varlığı
206.598 315.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.355.026 60.837.329
TOPLAM VARLIKLAR
318.904.312 300.477.794
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.815.220 13.321
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.556.133 71.396.037
Ticari Borçlar
37.053.328 37.330.084
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.053.328 37.330.084
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
1.131.339 1.205.176
Öbür Borçlar
21.120
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
21.120
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.154.885 960.989
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
6.316.497 7.544.790
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
286.977 477.981
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
286.977 477.981
ORTA TOPLAM
103.335.499 118.928.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.335.499 118.928.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.891.972 45.635.060
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.308.460 1.742.085
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
1.308.460 1.742.085
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
301.762 295.008
Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
142.550 779.622
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
142.550 779.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.644.744 48.451.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.980.243 167.380.153
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
153.924.069 133.097.641
Ödenmiş Sermaye
50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.341 24.341
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.692.275 35.084.400
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
35.692.275 35.084.400
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
34.973.251 34.973.251
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
719.024 111.149
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.772.200 2.403.422
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
44.216.700 16.206.710
Net Devir Karı yahut Ziyanı
20.218.553 29.378.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
153.924.069 133.097.641
TOPLAM KAYNAKLAR
318.904.312 300.477.794
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
10.000.000 24.341 -200.000 2.712.944 19.087.536 1.144.802 21.652.514 54.422.137 0 54.422.137
Transferler
41.166 21.611.348 -21.652.514 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.371.456 29.378.768 61.750.224 0 61.750.224
Devir Karı (Zararı)
0 29.378.768 29.378.768 0 29.378.768
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
32.371.456 0 32.371.456 0 32.371.456
Sermaye Arttırımı
40.000.000 0 -40.000.000 0 0 0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
200.000 -16.725.280 33.450.560 16.925.280 0 16.925.280
Periyot Sonu Bakiyeler
50.000.000 24.341 0 35.084.400 2.403.422 16.206.710 29.378.768 133.097.641 0 133.097.641
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
50.000.000 24.341 0 35.084.400 2.403.422 16.206.710 29.378.768 133.097.641 0 133.097.641
Transferler
1.368.778 28.009.990 -29.378.768 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
607.875 20.218.553 20.826.428 0 20.826.428
Periyot Karı (Zararı)
0 20.218.553 20.218.553 0 20.218.553
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
607.875 0 607.875 0 607.875
Devir Sonu Bakiyeler
50.000.000 24.341 0 35.692.275 3.772.200 44.216.700 20.218.553 153.924.069 0 153.924.069
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
20.218.553 4.828.645 7.735.772 -7.974.597
BAŞKA KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
35.692.275 3.287.911 34.627.661 3.623.685
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
31.436.799 3.623.685 31.436.799 3.623.685
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
848.804 -432.077 -2.887 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
3.406.672 96.303 3.193.749 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.406.672 96.303 3.193.749 0
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.692.275 3.287.911 34.627.661 3.623.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.910.828 8.116.556 42.363.433 -4.350.912
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
55.910.828 8.116.556 42.363.433 -4.350.912
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981033
BIST
