PC İRTİBAT VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
25.1. 537.344.177 369.778.334 173.292.145 106.940.452
Satışların Maliyeti
25.2. -496.113.602 -332.250.722 -161.765.484 -89.473.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.230.575 37.527.612 11.526.661 17.466.492
BRÜT KAR (ZARAR)
41.230.575 37.527.612 11.526.661 17.466.492
Genel İdare Sarfiyatları
26. -14.793.696 -9.999.453 -5.510.253 -4.681.531
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
27.1. 20.869.198 26.252.762 1.566.429 14.895.233
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
27.2. -17.599.220 -31.778.076 -3.170.191 -14.253.671
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
29.706.857 22.002.845 4.412.646 13.426.523
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.706.857 22.002.845 4.412.646 13.426.523
Finansman Gelirleri
29.1. 1.172.793 8.606 153.030 409
Finansman Masrafları
29.2. -7.534.981 -5.107.925 -2.740.131 -3.306.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.344.669 16.903.526 1.825.545 10.120.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.891.175 -1.356.548 -456.386 0
Devir Vergi (Gideri) Geliri
23.3. -4.456.493 -1.183.768 -890.141 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.3. -1.434.682 -172.780 433.755 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
17.453.494 15.546.978 1.369.159 10.120.785
DEVİR KARI (ZARARI)
17.453.494 15.546.978 1.369.159 10.120.785
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
80.882 0 -1.259.321 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
17.372.612 15.546.978 2.628.480 10.120.785
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.846.922 -151.296.115
Devir Karı (Zararı)
17.453.494 15.546.978
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
17.453.494 15.546.978
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.425.177 5.675.306
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
26 1.761.401 1.262.684
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.694.211 1.837.168
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 604.745 52.566
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 331.826 0
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.757.640 1.784.602
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
5.975.228 4.588.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.161.773 -8.606
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
29 7.137.001 4.597.257
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27 -8.896.838 -3.369.745
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
23 5.891.175 1.356.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.641.439 -172.404.636
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18 -577.945 3.577.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -130.324.402 -105.513.147
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -14.315.248 29.749
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
10 -13.577.625 -2.453.887
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 63.170.570 -76.431.969
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.757.819 -102.234
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 34.528.002 -535.262
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 9.104.871 11.879.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.407.481 -2.855.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.762.768 -151.182.352
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -84.154 -113.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.798.471 -93.281
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Elde Edilmesine Yönelik Alışlara Ait Nakit Çıkışları
17 -48.425.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -373.471 -93.281
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-373.471 -93.281
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.160.185 147.908.288
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 3.625.923 9.188.981
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
19 -6.624.591 -3.853.621
Bağlantılı Taraflardan Alınan Öbür Borçlardaki Artış
8 91.078.811 261.933.793
Bağlı Taraflardan Alınan Öbür Borçlardaki Azalış
8 -4.399.767 -119.445.189
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
20 -49.228 514.056
Ödenen Temettüler
24.5. -15.604.566 0
Ödenen Faiz
20 -866.397 -429.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.485.208 -3.481.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.485.208 -3.481.108
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.217.608 5.295.032
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.732.400 1.813.924
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.732.399 18.217.608
Finansal Yatırımlar
18 577.945 0
Ticari Alacaklar
7.1. 228.197.187 105.314.430
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.1.1. 2.054.709 801.750
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.1. 226.142.478 104.512.680
Öbür Alacaklar
8.1. 17.936.027 92.597.022
Bağlı Taraflardan Başka Alacaklar
8.1.1.1. 3.383.177 92.359.420
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8.1.2.1. 14.552.850 237.602
Peşin Ödenmiş Masraflar
10.1.1. 41.230.877 45.224.473
Öbür Dönen Varlıklar
11.1.1. 1.485.066 77.585
ORTA TOPLAM
303.159.501 261.431.118
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
303.159.501 261.431.118
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7.1. 7.441.641 0
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.1.2. 6.000.864 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.2. 1.440.777 0
Öteki Alacaklar
8.1. 3.898.296 6.000.864
Bağlı Taraflardan Öteki Alacaklar
8.1.1.2 3.898.296 6.000.864
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8.1.2.2. 0 0
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
15 57.266.501 57.266.501
Maddi Duran Varlıklar
13 2.942.904 2.805.958
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 5.201.775 4.549.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 44.394.772 174.468
Şerefiye
17 43.609.849 0
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 784.923 174.468
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10.1.2. 17.571.221 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23.2. 0 156.573
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.717.110 70.954.137
TOPLAM VARLIKLAR
441.876.611 332.385.255
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 15.948.295 14.287.988
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.321.247 13.793.248
Öbür Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 14.321.247 13.793.248
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.627.048 494.740
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 1.627.048 494.740
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 4.820.682 3.483.909
Ticari Borçlar
7.2. 249.717.555 232.452.909
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.1. 1.334 0
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.1. 249.716.221 232.452.909
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
21.1. 5.308.994 1.551.175
Öteki Borçlar
8.2. 15.183 4.887.725
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
8.2.1.1. 15.183 4.414.950
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
8.2.2.1. 0 472.775
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2.1. 7.011.291 6.328.966
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
23.1. 482.668 8.290.392
Kısa Vadeli Karşılıklar
22. 1.845.780 968.454
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
22.1. 1.387.213 841.712
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
22.2. 458.567 126.742
ORTA TOPLAM
285.150.448 272.251.518
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.150.448 272.251.518
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.503.477 7.157.581
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.440.748 1.913.317
Öbür Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 2.440.748 1.913.317
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.062.729 5.244.264
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 4.062.729 5.244.264
Ticari Borçlar
7.2. 60.683.835 14.777.906
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.2. 0 14.703.924
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.2. 60.683.835 73.982
Öbür Borçlar
8.2. 35.000.777 0
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
8.2.1.2. 0 0
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8.2.2.2. 35.000.777 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2.2. 8.422.545 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
737.670 782.955
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2. 737.670 782.955
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23.2. 2.605.620 1.322.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.953.924 24.040.858
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
399.104.372 296.292.376
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
37.889.497 36.092.879
Ödenmiş Sermaye
24.1. 35.050.000 35.050.000
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
24.2. -32.835.299 -32.835.299
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.3. -80.302 -108.875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.4. 2.788.074 508.669
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
24.5. 15.594.412 12.303.619
Net Devir Karı yahut Ziyanı
17.372.612 21.174.765
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
24.6. 4.882.742 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.772.239 36.092.879
TOPLAM KAYNAKLAR
441.876.611 332.385.255
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
50.000 7.750.000 -19.798 -19.798 -19.798 25.000 8.514.003 6.671.082 22.990.287 0 22.990.287
Transferler
0 0 0 0 0 212.215 6.458.867 -6.671.082 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -14.975 -14.975 -456.596 0 0 15.546.978 15.532.002 0 15.532.002
Periyot Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 15.546.978 15.546.978 0 15.546.978
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -14.975 -14.975 -456.596 0 0 0 -14.975 0 -14.975
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Hisseleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devir Sonu Bakiyeler
50.000 7.750.000 -34.773 -34.773 -34.773 237.215 14.972.870 15.546.978 38.522.290 0 38.522.290
Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
35.050.000 -32.835.299 -108.875 -108.875 -108.875 508.669 12.303.619 21.174.765 36.092.879 0 36.092.879
Transferler
0 0 0 0 0 2.279.405 18.895.359 -21.174.765 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 28.573 28.573 28.573 0 0 17.372.612 17.401.185 67.591 17.468.776
Devir Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 17.372.612 17.372.612 80.882 17.453.494
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 28.573 28.573 28.573 0 0 0 28.573 -13.291 15.282
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Hisseleri
0 0 0 0 0 0 -15.604.566 0 -15.604.566 0 -15.604.566
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.815.152 4.815.152
Devir Sonu Bakiyeler
35.050.000 -32.835.299 -80.302 -80.302 -80.302 2.788.074 15.594.412 17.372.612 37.889.497 4.882.742 42.772.239
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
17.453.494 15.546.978 1.369.159 10.120.785
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
15.282 -14.975 70.954 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
21.2. 20.375 -18.719 94.606 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-5.093 3.744 -23.652 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.093 3.744 -23.652 0
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.282 -14.975 70.954 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.468.776 15.532.003 1.440.113 10.120.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
67.591 0 -1.261.772 0
Ana İştirak Hisseleri
17.401.185 15.532.003 2.701.885 10.120.785
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985898
BIST
