COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
16.365.081 11.206.893 6.794.102 4.972.556
Satışların Maliyeti
-10.581.196 -7.270.916 -4.366.442 -3.079.935
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.783.885 3.935.977 2.427.660 1.892.621
BRÜT KAR (ZARAR)
5.783.885 3.935.977 2.427.660 1.892.621
Genel İdare Masrafları
-587.141 -472.506 -190.236 -150.680
Pazarlama Masrafları
-2.291.138 -1.529.946 -891.512 -557.559
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
20 179.550 215.389 47.184 79.519
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
20 -171.481 -255.617 -39.316 -105.513
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
2.913.675 1.893.297 1.353.780 1.158.388
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 195.617 80.940 160.703 9.862
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
20 -224.218 -17.399 -211.836 -2.247
Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
11 -3.445 -3.214 -208 -265
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.881.629 1.953.624 1.302.439 1.165.738
Finansman Gelirleri
21 968.848 832.061 264.421 324.148
Finansman Sarfiyatları
21 -987.095 -942.498 -376.328 -340.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.863.382 1.843.187 1.190.532 1.149.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-622.966 -436.412 -198.584 -234.925
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-660.356 -366.692 -217.477 -173.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 37.390 -69.720 18.893 -61.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
2.240.416 1.406.775 991.948 914.586
DURDURULAN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-4.422 201
DEVİR KARI (ZARARI)
2.240.416 1.402.353 991.948 914.787
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
200.303 85.699 76.188 79.848
Ana İştirak Hisseleri
2.040.113 1.316.654 915.760 834.939
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar) 23 0,08020000 0,05194000 0,03600000 0,03282000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 23 0,00000000 -0,00017000 0,00000000 0,00001000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.703.641 2.638.421
Devir Karı (Zararı)
2.240.416 1.402.353
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
2.240.416 1.406.775
Durdurulan Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
0 -4.422
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.557.377 1.322.095
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
775.485 678.372
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
204.907 55.375
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.643 38.975
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.628 7.119
Maddi Duran Varlık Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 210.922 9.281
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.804 95.758
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
116.804 95.758
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
269.947 181.438
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -106.189 -83.669
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
21 376.136 265.107
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-248.774 -115.759
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.569 -26.779
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.791 45.267
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Öteki Düzeltmeler
26 -20.778 -72.046
Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 3.445 3.214
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
622.966 436.412
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -161.543 -776
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -161.543 -776
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
21 13.709 14.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
260.550 74.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.302.615 -735.288
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.990 -109.303
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.339.605 -625.985
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-381.142 -239.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.517.407 763.348
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
231.133 93.989
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.286.274 669.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.900 286.653
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
426.900 286.653
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.058.343 2.799.354
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-57.040 -46.813
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-427.275 -158.925
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
129.613 44.805
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.764.515 -553.186
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -2.157.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
203.622 15.869
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-831.247 -456.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -769.488 -412.442
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -61.759 -44.462
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
20.988 -112.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.826.524 -929.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.096.716 2.369.845
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -1.755.070 -2.778.426
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -77.656 -57.110
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-664 14.847
Ödenen Temettüler
-794.574 -272.181
Ödenen Faiz
8 -401.465 -290.239
Alınan Faiz
106.189 83.669
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-887.398 1.155.640
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
754.725 631.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.673 1.787.356
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.660.596 2.822.808
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.527.923 4.610.164
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.527.923 4.660.596
Finansal Yatırımlar
6 95.501 23.164
Vadeli Mevduatlar
6 95.501 23.164
Ticari Alacaklar
2.353.916 1.092.390
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
24 259.093 296.085
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.094.823 796.305
Öbür Alacaklar
9 39.083 33.876
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
9 39.083 33.876
Türev Araçlar
7 40.890 36.216
Riskten Korunma Maksatlı Türev Araçlar
7 40.890 36.216
Stoklar
1.621.887 1.041.025
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 412.696 298.718
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
10 412.696 298.718
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
195.863 248.651
Öbür Dönen Varlıklar
18 423.458 282.287
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
18 423.458 282.287
ORTA TOPLAM
9.711.217 7.716.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.711.217 7.716.923
DURAN VARLIKLAR
Öteki Alacaklar
66.487 47.230
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
66.487 47.230
Türev Araçlar
7 13.063 6.696
Riskten Korunma Maksatlı Türev Araçlar
7 13.063 6.696
Maddi Duran Varlıklar
12 8.507.139 7.343.668
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 171.456 193.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.365.055 3.447.193
Şerefiye
14 3.438.493 983.477
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.926.562 2.463.716
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 62.869 208.474
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10 62.869 208.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 292.721 183.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.478.790 11.430.408
TOPLAM VARLIKLAR
25.190.007 19.147.331
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 517.499 985.021
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 517.499 985.021
Banka Kredileri
517.499 984.451
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
0 570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 348.025 314.706
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 348.025 314.706
Banka Kredileri
303.136 258.507
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
44.889 56.199
Ticari Borçlar
3.464.726 1.837.208
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
24 666.450 479.707
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.798.276 1.357.501
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
45.518 50.009
Öteki Borçlar
9 993.910 518.142
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
9 993.910 518.142
Türev Araçlar
7 3.101 58.166
Riskten Korunma Hedefli Türev Araçlar
7 3.101 58.166
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
185.795 62.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.948 78.702
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
151.948 78.702
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.252.015 418.125
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.252.015 418.125
ORTA TOPLAM
6.962.537 4.322.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.962.537 4.322.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.506.614 4.860.685
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.506.614 4.860.685
Banka Kredileri
5.334.108 4.681.884
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
172.506 178.801
Ticari Borçlar
92.402 49.475
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
24 91.112 46.722
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.290 2.753
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
167.033 146.826
Türev Araçlar
7 262.962 213.420
Riskten Korunma Gayeli Türev Araçlar
7 262.962 213.420
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 919.930 813.961
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 636 3.814
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 636 3.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.949.577 6.088.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.912.114 10.410.690
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
9.911.576 7.662.411
Ödenmiş Sermaye
19 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
19 -8.559 -8.559
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
98.792 214.241
Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748 -4.748
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.739 -24.739
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-24.739 -24.739
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-34.521 -34.521
Öteki Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.357.245 3.435.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.734.995 4.370.130
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-1.377.750 -934.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
-186.082 -141.940
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
-1.191.668 -792.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 275.363 206.683
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
2.923.738 2.356.575
Net Devir Karı yahut Ziyanı
2.040.113 1.232.671
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
1.366.317 1.074.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.277.893 8.736.641
TOPLAM KAYNAKLAR
25.190.007 19.147.331
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öbür Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Transferler
22.639 -22.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.354.963 -446.723 965.769 350.885 2.224.894 326.782 2.551.676
Devir Karı (Zararı)
1.316.654 1.316.654 85.699 1.402.353
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
1.354.963 -446.723 965.769 -965.769 908.240 241.083 1.149.323
Kar Hisseleri
-239.109 -239.109 -33.072 -272.181
Periyot Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 5.054.102 -870.737 206.683 2.356.575 1.316.654 8.500.819 1.148.025 9.648.844
Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641
Transferler
68.680 -68.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.364.865 -443.536 1.232.671 807.442 2.961.442 374.384 3.335.826
Periyot Karı (Zararı)
2.040.113 2.040.113 200.303 2.240.416
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
1.364.865 -443.536 1.232.671 -1.232.671 921.329 174.081 1.095.410
Kar Hisseleri
-115.449 -596.828 -712.277 -82.297 -794.574
Devir Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -4.748 -34.521 9.782 5.734.995 -1.377.750 275.363 2.923.738 2.040.113 9.911.576 1.366.317 11.277.893
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
2.240.416 1.402.353 991.948 914.787
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
1.095.410 1.149.323 7.778 778.122
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.538.946 1.596.046 70.819 1.004.294
Yabancı Para Çevrim Farklarından Karlar (Kayıplar)
1.538.946 1.596.046 70.819 1.004.294
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.481 23.350 -1.391 18.330
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
-44.481 23.350 -1.391 18.330
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.243 -596.433 -66.431 -308.403
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Net Yatırım Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
-499.243 -596.433 -66.431 -308.403
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
100.188 126.360 4.781 63.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
100.188 126.360 4.781 63.901
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.095.410 1.149.323 7.778 778.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.335.826 2.551.676 999.726 1.692.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
374.384 326.782 44.838 250.417
Ana Paydaşlık Hisseleri
2.961.442 2.224.894 954.888 1.442.492
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990584
BIST
