SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
5.200.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443
Transferler
52.356.278 -52.356.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.923 76.600.170 1.793.905 78.414.998 16.822 78.431.820
Devir Karı (Zararı)
1.793.905 1.793.905 16.822 1.810.727
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
20.923 76.600.170 76.621.093 0 76.621.093
Devir Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 14.929 159.841.863 5.345.814 405.703.676 1.793.905 626.792.895 12.370.368 639.163.263
Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 14.295 272.452.453 5.345.814 -40.389.172 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601
Transferler
903.633.477 -903.633.477
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.403 176.009.658 -21.386.504 154.522.751 11.566.912 166.089.663
Devir Karı (Zararı)
-21.386.504 -21.386.504 332.253 -21.054.251
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.403 176.009.658 175.909.255 11.234.659 187.143.914
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
-717.151.549 -717.151.549 0 -717.151.549
Devir Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -717.151.549 -86.108 448.462.111 5.345.814 -40.389.172 1.309.337.153 -21.386.504 1.038.224.453 98.142.262 1.136.366.715
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.384.770.528 177.804.350
Devir Karı (Zararı)
-21.054.251 1.810.727
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
25 -21.054.251 1.810.727
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
201.763.958 95.721.024
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
40.162 31.254
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.769.357 3.620.418
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
23.373.022 12.172.248
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-492.926 0
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
23.865.948 12.172.248
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 176.009.658 76.600.170
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
24 4.110.473 3.296.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.180.780.699 80.272.599
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.216.066.500 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -190.346.008 -22.545.505
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -68.463.010 -4.042.665
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 37.355.318 -28.391.838
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
9 83.878.029 -70.889.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 167.456.774 127.700.106
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -355.856 28.059.934
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 -64.811.048 50.382.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.361.490.406 177.804.350
Öbür Karşılıklara Ait Ödemeler
-236.349 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23.516.471 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-590.864.520 -261.482.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-195.627.505 -55.190.388
Yatırım Maksatlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 79.417.418
Yatırım Maksatlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-395.237.015 0
Satış Emeliyle Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -285.709.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-758.877.165 83.111.971
Ortak Denetime Tabi İşletmelerin Birleşme Tesirinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-717.151.549 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 60.453.108 131.911.811
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -78.249.941 -36.259.528
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-62.835 -368.064
Ödenen Faiz
-23.865.948 -12.172.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.028.843 -566.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.028.843 -566.179
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.463.678 9.656.422
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.492.521 9.090.243
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 71.492.521 36.463.678
Finansal Yatırımlar
5 0 1.216.066.500
Ticari Alacaklar
294.814.121 100.224.322
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 24.991.399 6.170.580
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 269.822.722 94.053.742
Başka Alacaklar
2.433.602 1.360.803
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 2.433.602 1.360.803
Stoklar
403.683 0
Peşin Ödenmiş Masraflar
21.891.906 105.735.957
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
9,26 5.682.608 93.127.665
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
9 16.209.298 12.608.292
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.177 0
Başka Dönen Varlıklar
17 77.976.234 10.586.023
ORTA TOPLAM
469.014.244 1.470.437.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
469.014.244 1.470.437.283
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
2.605.640 6.849.431
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.605.640 6.849.431
Stoklar
11 69.325.507 106.680.825
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
10 1.383.793.853 988.556.838
Maddi Duran Varlıklar
255.485.557 59.858.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.053.662 803.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.133 34.099
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
20.081 54.058
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
9 20.081 54.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.712.412.433 1.162.932.427
TOPLAM VARLIKLAR
2.181.426.677 2.633.369.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.846.524 37.233.687
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.625.459 9.564.297
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6,26 1.625.459 9.564.297
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.221.065 27.669.390
Banka Kredileri
6 78.883.425 27.597.627
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 337.640 71.763
Ticari Borçlar
275.318.227 53.038.653
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
7,26 261.083.006 15.713.686
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.235.221 37.324.967
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 235.817 87.565
Öbür Borçlar
17.304.507 18.691.694
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
8,26 3.906.352 5.073.902
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 13.398.155 13.617.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
106.401.957 137.138.749
Alakalı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9,26 2.033.303 566.445
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 104.368.654 136.572.304
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
252.094.732 224.467.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.004.980 4.093.677
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
14 166.700 143.362
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.838.280 3.950.315
ORTA TOPLAM
734.206.744 474.751.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
734.206.744 474.751.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
186.438.918 271.448.659
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.099.203
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6,26 46.099.203
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
186.438.918 225.349.456
Banka Kredileri
6 185.683.876 224.644.355
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 755.042 705.101
Ticari Borçlar
0 54.822.800
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
7,26 0 54.822.800
Başka Borçlar
1.775.926 1.636.493
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
8 1.775.926 1.636.493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.065.016 61.139.272
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 27.065.016 61.139.272
Uzun Vadeli Karşılıklar
271.844 308.995
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
15 271.844 308.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 95.301.514 81.833.077
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.853.218 471.189.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.045.059.962 945.941.109
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.038.224.453 1.600.853.251
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
-717.151.549 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.108 14.295
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-86.108 14.295
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
18 -86.108 14.295
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
448.462.111 272.452.453
Yabancı Para Çevrim Farkları
448.462.111 272.452.453
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
