AYDEM YENİLENEBİLİR GÜÇ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
4 906.156.962 1.117.720.381 276.502.838 289.187.591
Satışların Maliyeti
-519.593.729 -436.720.320 -177.851.355 -152.126.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
386.563.233 681.000.061 98.651.483 137.060.692
BRÜT KAR (ZARAR)
386.563.233 681.000.061 98.651.483 137.060.692
Genel İdare Sarfiyatları
-70.713.577 -92.173.373 -17.544.277 -20.622.254
Pazarlama Masrafları
0 -69.577 -14.992
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
4.874.319 2.565.791 92.686 14.905
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
-12.902.992 -28.963.676 -5.383.140 -13.594.055
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
307.820.983 562.359.226 75.816.752 102.844.296
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.110.586 9.516.451 561.929 806.875
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
0 -7.293.727 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
309.931.569 564.581.950 76.378.681 103.651.171
Finansman Gelirleri
108.155.827 82.462.407 35.968.581 57.994.992
Finansman Masrafları
-389.660.493 -1.662.249.692 -146.576.863 -792.519.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.426.903 -1.015.205.335 -34.229.601 -630.872.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.135.673 209.121.504 -13.455.041 135.595.136
Devir Vergi (Gideri) Geliri
-17.581.616 -17.581.616 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.554.057 209.121.504 4.126.575 135.595.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
8.291.230 -806.083.831 -47.684.642 -495.277.725
DEVİR KARI (ZARARI)
8.291.230 -806.083.831 -47.684.642 -495.277.725
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
8.291.230 -806.083.831 -47.684.642 -495.277.725
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01000000 -1,15000000 -0,07000000 -0,70000000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
806.277.674 879.373.958
Devir Karı (Zararı)
8.291.230 -806.083.831
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
8.291.230 -806.083.831
Durdurulan Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
0 0
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
724.636.544 1.703.476.130
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
9-10 329.972.512 267.345.120
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-914.146 -5.901.688
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 61.125 80.603
Öteki Paha Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-975.271 -5.982.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.680.958 3.045.152
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.119.104 2.686.707
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.1 -2.438.146 358.445
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
327.107.810 287.935.684
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
327.107.810 287.935.684
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
20.135.673 -209.121.504
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
47.789.052 1.356.413.799
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.135.315 -3.534.160
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.135.315 -3.534.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
0 7.293.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
73.716.430 -17.671.653
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.970.069 46.675.260
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
296.023 -505.386
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.674.046 47.180.646
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
77.580.528 -1.291.719
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.411.040 -23.917.849
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.169.488 22.626.130
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
274.712 4.109.884
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-22.070.887 11.576.919
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.508.578 -15.768.608
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.966.991 -10.887.210
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.475.569 -4.881.398
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.514.891 3.869.716
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.955.695 -66.843.105
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
1.955.695 -66.843.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
806.644.204 879.720.646
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9.4 -366.530 -346.688
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.341.812 -102.976.413
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.182.640 5.238.615
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.182.640 5.238.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.048.354 -45.403.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -78.048.354 -45.403.950
Başka Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.820.000 -64.820.000
Alınan Faiz
4.343.902 2.008.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
289.403.198 -285.706.671
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.098.520 0
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.098.520 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.207.944.950 77.784.000
Kredilerden Nakit Girişleri
71.304.701 77.784.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6.136.640.249
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-5.707.089.212 -161.356.151
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-5.707.089.212 -161.356.151
Bağlantılı Taraflardan Alınan Başka Borçlardaki Azalış
-8.080.612 0
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-7.488.090 -4.870.503
Ödenen Faiz
-240.982.358 -197.264.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.339.060 490.690.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.339.060 490.690.874
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.525.078 136.532.816
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.104.864.138 627.223.690
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.104.864.138 145.525.078
Ticari Alacaklar
22.905.010 54.936.204
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
5 209.363 505.386
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 22.695.647 54.430.818
Başka Alacaklar
19.907.981 95.261.788
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
5 10.303.973 54.715.013
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
7 9.604.008 40.546.775
Stoklar
8 9.050.140 8.349.581
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
16.284.245 20.736.246
Bağlı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
0 0
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
16.284.245 20.736.246
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
362.254 474.765
Öbür Dönen Varlıklar
11.924 33.877
Alakalı Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
11.924 33.877
ORTA TOPLAM
1.173.385.692 325.317.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.173.385.692 325.317.539
DURAN VARLIKLAR
Öbür Alacaklar
7 2.300.2 9.1 13.023.687 12.983.687
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.1 176.839
Binalar
9.1 439.191 543.973
Tesis, Makine ve Aygıtlar
9.1 9.578.036 8.019.840
Taşıtlar
9.1 220.450 301.669
Mobilya ve Demirbaşlar
9.1 2.270.462 2.207.487
Özel Maliyetler
9.1 336.355 405.149
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.1 123.293.073 123.107.545
Başka Maddi Duran Varlıklar
9.1 11.417.739.999 11.664.990.024
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.2 14.299.170 12.692.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 299.155.111 304.154.447
İmtiyaz Kontratlarından Doğan Haklar
10 294.921.324 299.882.038
Lisanslar
10 2.704.205 2.493.783
Bilgisayar Yazılımları
10 1.529.582 1.778.626
Peşin Ödenmiş Masraflar
25.136.195 3.065.308
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
25.136.195 3.065.308
Başka Duran Varlıklar
10.919.811 10.899.236
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
10.919.811 10.899.236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.918.888.631 12.145.380.651
TOPLAM VARLIKLAR
13.092.274.323 12.470.698.190
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 499.604.108 747.461.347
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 499.604.108 747.461.347
Banka Kredileri
13 742.297.806
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
13 3.293.750 5.163.541
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
496.310.358
Ticari Borçlar
32.135.782 49.644.359
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
5 5.101.926 2.134.935
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 27.033.856 47.509.424
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
12 4.274.589 2.759.698
Başka Borçlar
422.650 77.285.508
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
5 8.080.612
Alakalı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
7 422.650 69.204.896
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
840.842 2.880.400
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
840.842 2.880.400
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
17.648.251
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.1 14.830.308 16.252.613
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
11.1 4.204.126 3.188.285
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
11.1 10.626.182 13.064.328
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.169.326 11.182.667
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.169.326 11.182.667
ORTA TOPLAM
582.925.856 907.466.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
582.925.856 907.466.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 6.060.120.039 4.197.862.741
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 6.060.120.039 4.197.862.741
Banka Kredileri
13 4.186.643.526
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
13 10.497.652 11.219.215
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6.049.622.387
Başka Borçlar
5 69.965.626 64.061.421
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
5 7.930.840.652 6.577.846.196
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
5.161.433.671 5.892.851.994
Ödenmiş Sermaye
705.000.000 700.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
91.418.338 51.319.818
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.304.557.114 6.480.576.181
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
6.304.557.114 6.480.576.181
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
6.301.936.319 6.477.727.452
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
2.620.795 2.848.729
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-784.580.139 0
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
1.523.866 1.523.866
Yasal Yedekler
1.523.866 1.523.866
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
-1.164.776.738 -773.286.902
Net Devir Karı yahut Ziyanı
8.291.230 -567.280.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.161.433.671 5.892.851.994
TOPLAM KAYNAKLAR
13.092.274.323 12.470.698.190
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Özkaynak Yolu ile Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
700.000.000 1.359.974.498 2.320.921.385 4.620.295.700 -2.626.443 49.255.423 1.523.866 -4.074.985.205 -546.776.055 4.427.583.169 4.427.583.169
Transferler
-169.903.100 -1.511.073 -375.361.882 546.776.055
Devir Karı (Zararı)
-806.083.831 -806.083.831 -806.083.831
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
1.085.186 1.085.186 1.085.186
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.310.500.000 1.310.500.000
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.845.320 -47.744.350 47.744.350 1.845.320 1.845.320
Devir Sonu Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 2.320.921.385 4.450.392.600 -1.541.257
