SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369
Transferler
44.972.113 -44.972.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.923 -37.321.822 -37.300.899 0 -37.300.899
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
20.923
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
-2.519.051 -2.519.051 0 -2.519.051
Devir Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 14.929 5.345.814 341.226.790 -37.321.822 363.358.419 0 363.358.419
Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016
Transferler
-26.270.245 0 -26.270.245
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.403
Devir Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -86.108 5.345.814 363.802.199 -26.169.842 396.984.771 0 396.984.771
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
516.311.380 45.451.846
Devir Karı (Zararı)
-26.169.842 -37.321.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
-26.169.842 -37.321.822
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.142.505 16.363.680
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
19 11.376 2.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 342.922 -59.202
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
9.788.207 2.812.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -492.926 0
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
22 10.281.133 2.812.030
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 13.608.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
532.338.717 66.409.988
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 2.244 -4.325.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 37.355.317 -28.391.838
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
8 90.210.462 -70.889.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 105.822.956 52.116.961
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.327.967.019 2.251.846
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -66.150.969 95.323.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.820 0
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-184.820 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
516.311.380 45.451.846
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-394.049.068 -59.535.862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-190.286.998 -55.160.000
Yatırım Gayeli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -203.762.070 -4.375.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.894.911 17.959.461
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 7.609.489 51.520.947
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
5 -61.853.299 -30.381.392
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
137.106 -368.064
Ödenen Faiz
-10.281.133 -2.812.030
Alınan Faiz
492.926 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.367.401 3.875.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.367.401 3.875.445
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.229.956 2.329.416
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 61.597.357 6.204.861
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 61.597.357 3.229.956
Ticari Alacaklar
109.113.199 72.655.421
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 15.685.085 6.259.679
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 93.428.114 66.395.742
Öteki Alacaklar
21.857.393 937.451
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
7,25 19.847.143 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 2.010.250 937.451
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15.559.473 105.735.957
Bağlı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8,25 1.065.006 93.127.665
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 14.494.467 12.608.292
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.177 0
Öteki Dönen Varlıklar
9 77.968.326 10.586.024
ORTA TOPLAM
286.097.925 193.144.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
286.097.925 193.144.809
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.035.836.114 193.891.642
Ticari Alacaklar
2.605.640 6.849.431
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.605.640 6.849.431
Stoklar
12 69.325.507 106.680.824
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
10 688.777.298 485.015.228
Maddi Duran Varlıklar
249.875.002 59.588.004
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.053.662 803.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.133 33.095
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.133 33.095
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
20.080 54.058
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 20.080 54.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.047.525.436 852.915.406
TOPLAM VARLIKLAR
2.333.623.361 1.046.060.215
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
337.640 8.216.370
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 8.144.607
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 0 8.144.607
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
337.640 71.763
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 337.640 71.763
Ticari Borçlar
262.462.181 101.816.425
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
6,25 257.814.559 70.902.497
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.647.622 30.913.928
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 220.916 87.565
Öteki Borçlar
4.046.352 209.883.770
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
7,25 3.906.352 209.105.770
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 140.000 778.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
105.062.040 137.138.748
Alakalı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8,25 1.866.657 566.445
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 103.195.383 136.572.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
394.500 234.972
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
14 166.700 143.362
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
14 227.800 91.610
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 706.189 715.486
ORTA TOPLAM
373.229.818 458.093.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
373.229.818 458.093.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
755.042 46.804.304
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 46.099.203
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 0 46.099.203
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
755.042 705.101
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 755.042 705.101
Ticari Borçlar
0 54.822.800
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
6,25 0 54.822.800
Öteki Borçlar
1.535.316.877 1.636.494
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
7,25 1.533.547.427 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 1.769.450 1.636.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.065.009 61.139.270
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 27.065.009 61.139.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
271.844 308.995
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
15 271.844 308.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.563.408.772 164.711.863
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.936.638.590 622.805.199
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
396.984.771 423.255.016
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.108 14.295
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
17 363.802.199 341.226.790
Net Devir Karı yahut Ziyanı
24 -26.169.842 22.575.409
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
396.984.771 423.255.016
TOPLAM KAYNAKLAR
2.333.623.361 1.046.060.215
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
18 192.056.236 25.563.936 53.813.136 11.004.926
Satışların Maliyeti
18 -116.647.366 -1.882.837 -35.208.468 -828.636
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.408.870 23.681.099 18.604.668 10.176.290
BRÜT KAR (ZARAR)
75.408.870 23.681.099 18.604.668 10.176.290
Genel İdare Sarfiyatları
19 -3.587.265 -3.987.518 -1.198.001 -1.111.530
Pazarlama Sarfiyatları
19 -119.663 -67.116 -119.663 -17.937
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
21 9.262.264 6.876.175 2.153.167 468.606
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
21 -5.442.170 -51.398.046 -926.174 -9.531.081
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
75.522.036 -24.895.406 18.513.997 -15.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.522.036 -24.895.406 18.513.997 -15.652
Finansman Gelirleri
22 492.926 0 7.158 0
Finansman Masrafları
22 -102.184.804 -12.426.416 -13.357.711 -6.316.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998
PERİYOT KARI (ZARARI)
-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar) 24 -0,50330000 -0,71770000 0,09930000 -0,12180000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-100.403 20.923 1.420 -14.508
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-100.403 20.923 1.420 -14.508
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-100.403 20.923 1.420 -14.508
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.270.245 -37.300.899 5.164.864 -6.346.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana İştirak Hisseleri
-26.270.245 -37.300.899 5.164.864 -6.346.506
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976720
BIST
