9 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı ...

İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Bedel Toplam Bedel / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. HİSSE
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Hisseleri
– 45.079 3.009.023,25 20,23 1,14
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Eserleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç İmal
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 291.687 3.514.828,35 23,63 1,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 302.171 8.352.006,44 56,14 3,15
Öteki Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım İştirakleri
Menkul Değer Yatırım İştiraki
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Cümbüş
Başka
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Başka
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
ÖTEKİ
KÜME TOPLAMI
– 638.937 14.875.858,04 100 5,62
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFAKBKA2133 5.000.000 4.959.219 5,06 1,87
– TRFAKBKK2123 3.000.000 2.995.970,7 3,06 1,13
– TRFDZBK72235 5.000.000 5.086.417,1 5,19 1,92
– TRFFFKR12226 5.000.000 4.891.759,5 5 1,85
– TRFFNYM12214 5.000.000 4.857.424 4,96 1,83
– TRFGRAN22236 1.500.000 1.514.400,98 1,55 0,57
– TRFGRFAA2112 5.000.000 4.977.008 5,08 1,88
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.402.053,71 2,45 0,91
– TRFTEBK12216 5.000.000 4.900.035,5 5 1,85
– TRFTHALK2135 6.500.000 6.626.809,64 6,77 2,5
– TRFYKYMA2110 2.280.000 2.269.506,98 2,32 0,86
– TRSARCL42313 1.100.000 1.113.725,01 1,14 0,42
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.432.173,91 3,5 1,3
– TRSGRAN23013 10.500.000 10.582.634,32 10,81 3,99
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.709.900,06 1,75 0,65
– TRSMGTIA2118 1.020.000 1.059.317,39 1,08 0,4
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.012.268,38 1,03 0,38
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.327.637,91 7,48 2,77
– TRSTATK42315 2.100.000 2.131.166,32 2,19 0,79
– TRSTHALE2716 1.000.000 1.051.911,24 1,07 0,4
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.753.287,05 6,9 2,55
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.003.179,58 5,11 1,89
– TRSVKFB92719 600.000 622.939,98 0,64 0,24
– TRSVSTL82218 2.500.000 2.521.317,11 2,57 0,95
– TRSYDAT32212 2.500.000 2.626.883,54 2,68 0,99
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.496.946,95 5,61 2,07
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 97.010.000 97.925.893,86 100 36,96
B.2. KAMU KESİMİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 97.010.000 97.925.893,86 100 36,96
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA KONUMLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -4.360 11,37
VIOP UZUN DURUMLAR F_XAUTRYM1221 (LONG) 12.000 682,18
VIOP UZUN KONUMLAR F_XU0301221 (LONG) 200 1.929
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 38.604.313,61 62,17 14,57
EUROBOND US900123CR91 1.000.000 11.993.773,74 19,32 4,53
EUROBOND XS1496463297 500.000 5.637.060,57 9,08 2,13
EUROBOND XS1750996206 511.000 5.855.985,15 9,43 2,21
KÜME TOPLAMI
– 5.511.000 62.091.133,08 100 23,44
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
T.Repo 22.11.2021 35.043.179,45 35.043.179,45 38,9266 13,228
BPP 17.02.2022 10.394.520,55 10.012.906,22 11,1225 3,7796
BPP 22.11.2021 135.164,22 135.164,22 0,1501 0,051
BPP 22.11.2021 260.340,85 260.340,85 0,2892 0,0983
Vadeli Mevduat 22.12.2021 6.527.583,48 6.655.409,61 7,393 2,5123
Katılma Dokümanı IJB 416.994 521.870,91 0,5797 0,197
Katılma Evrakı IJP 414.527 543.530,29 0,6038 0,2052
Katılma Dokümanı IKL 340.487 541.816,62 0,6019 0,2045
Katılma Evrakı IKP 760.660 1.120.606,59 1,2448 0,423
Katılma Evrakı IPJ 317.510 1.214.480,83 1,3491 0,4584
Katılma Evrakı ISZ 5.000.000 7.769.790 8,6308 2,9329
Katılma Dokümanı ITP 378.090 595.994,61 0,662 0,225
Katılma Dokümanı TI1 6.363 2.169.441,05 2,4099 0,8189
Katılma Dokümanı TMG 71.050.719 13.798.973,29 15,3282 5,2088
VOB Nakit Teminat 9.640.195,9 9.640.195,9 10,7085 3,639
KÜME TOPLAMI
– 90.023.700,44 100 33,98
İŞTİRAK PORTFÖY PAHASI
– 264.916.585,43

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY PAHASI
264.916.585,43 % 100 % 100,17
B. HAZIR BEDELLER
324.228,07 % 100 % 0,12
a) Kasa

b) Bankalar
324.228,07 % 100 % 0,12
c) Öteki Hazır Pahalar

C. ALACAKLAR (+)
87.966,82 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öteki Alacaklar
87.966,82 % 100 % 0,03
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
449.447,18 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-1.311.567,48 % 100 -% 0,5
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Fiyatı

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Başka Borçlar
-1.311.567,48 % 100 -% 0,5
NET VARLIK PAHASI
264.466.660,02
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Kıymet
1,6467

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık R